Gestión de fondos
disponibles

Fuentes de información

Sistema productos generadores de fondos vista.
Tesorería.
Fondos en canje.
Movimiento en línea.

Fondos en canje

Cuenta corriente.
Vales vista y depósitos a Plazo.
Recomendaciones.
Canje varios.

Productos generadores de fondo vista

Cuenta corriente.
Cuenta vista.
Cuentas de ahorro.
Recomendaciones.
Depósitos a plazo.
Varios acreedores vista.

Movimiento en línea

Saldo caja o cajero automático.
Depósito en efectivo.
Depósitos vales vista de la plaza.
Giros por caja.
Ingresos en efectivo.
Giros cajeros automáticos.

01 Matriz de control de efectivo.

02 Saldos: Proyectados, línea y real.

03 Agrupación de la Información.

04 Cuenta Central

05 Proactividad.

06 Control de caja externa.

07 Alertas.

Beneficios

Es una herramienta que permite determinar los fondos disponibles diarios del banco, generando informes clasificados según principios contables, sin importar el tipo de cuentas utilizadas en el sistema contable.