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GESTIÓN DE FONDOS DISPONIBLES
Descripción
Gestión de fondos disponible

X-Fondos, disponer de una herramienta informatica que permita la deteminacion de los fondos disponibles diarios del banco.

Independiente de la clasificación y tipos de cuenta que utilice en su sistema de contabilidad y con el cual obtiene el estado de posición financiera, obtendrá este reporte en el estilo de cuenta, clasificado de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados.

Las fuentes de información

• Sistema productos generadores de fondos vista.

• Tesorería.

• Fondos en canje.

• Movimiento en línea.

Productos generadores de fondo vista

• Cuenta corriente.

• Cuenta vista.

• Cuentas de ahorro.

• Recaudaciones.

• Depósitos a plazo.

• Varios acreedores vista.

Fondos en canje

• Cuenta corriente.

• Vales vista y depósitos a Plazo.

• Recaudaciones.

• Canje varios.

Movimiento en línea

• Saldo caja o cajero automático.

• Depósito en efectivo.

• Depositos vales vistas de la plaza.

• Giros por caja.

• Ingresos en efectivo.

• Giros cajeros automáticos.

Beneficios

• Matriz de control efectivo.

• Saldos : Proyectados, línea y real.

• Agrupación de la Información.

• Cuenta del central.

• Proactividad.

• Control de caja externa.

• Alertas.

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